обращенияИнформация об отчете
ключевые показателимой портфель
главные событияцентр загрузки
Поделиться

Финансовые результаты

Финансовые результаты ОАО «ТВЭЛ»

Таблица 6.2.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ТВЭЛ», (млн. рублей)

Наименование показателя

2009

2010

2011

Изменение

2011 в % к 2010

Выручка

58 264

65 136

104 796

61%

Себестоимость продаж

(40 833)

(50 104)

(76 909)

53%

Валовая прибыль

17 431

15 032

27 888

85%

Коммерческие расходы

(1 080)

(898)

(1 343)

50%

Управленческие расходы

(3 463)

(3 749)

(5 241)

40%

Прибыль (убыток) от продаж

12 888

10 384

21 304

105%

Доходы от участия в других организациях

26

41

3 204

7 714%

Проценты к получению

20

76

198

160%

Проценты к уплате

(1 617)

(1 008)

(641)

(36%)

Прочие доходы

46 564

2 989

3 848

29%

Прочие расходы

(46 888)

(3 219)

(4 494)

40%

Прибыль (убыток)  до налогооблажения

10 922

9 264

23 419

153%

Текущий налог на прибыль

(2 392)

(1 910)

(3 818)

100%

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

0

(47)

112

138%

Изменения отложенных налоговых обязательств

(4)

(17)

(211)

1 141%

Изменение отложенных налоговых активов

127

29

96

68%

Чистая прибыль

8 723

7 364

19 487

165%

 

Существенным фактором, повлиявшим на выручку в 2011 году относительно 2010 года, явилась передача от ОАО «Техснабэкспорт» в ОАО «ТВЭЛ» договоров на оказание услуг по конверсии и обогащению и договоров на реализацию газоцентрифужной продукции (суммарный рост выручки составил 39 660 млн. руб.).

Общий объём экспорта свежего ядерного топлива и его компонентов (дальнее зарубежье и страны СНГ) в рублевом эквиваленте в 2011 году составил 34 398,1 млн. руб., что на 2% меньше, чем в 2010 году. При этом некоторое снижение выручки за счёт уменьшения количества реализованных ТВС и снижения курсов валют к рублю было частично компенсировано увеличением объёма реализации компонентов ядерного топлива и ростом валютных цен.

Основная часть выручки от реализации продукции, работ и услуг (59%) приходится на ТВС для атомных электростанций, однако по сравнению с 2010 годом доля этого вида продукции существенно снизилась (в 2010 году – 85,4%). Удельный вес ТВС для АЭС Российской Федерации в общем объеме реализованных в 2011 году ТВС составил 48,2%, удельный вес ТВС, реализованных на экспорт, составил 51,8%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 31,1%, в Украину – 20,7% соответственно.

Снижение доли выручки от реализации ядерного топлива в общем объёме выручки связано с исполнением в ОАО «ТВЭЛ» договоров на поставку обогащённой урановой продукции и оказание услуг в адрес ОАО «Техснабэкспорт», а также договоров на поставку оборудования разделительно-сублиматного комплекса (27,4% и 8% от общего объема выручки соответственно).

В общем объёме экспорта ТВС доля реализации ТВС в страны дальнего зарубежья составила в 2011 году 60%; на АЭС Украины - 40%.

Абсолютное увеличение текущих расходов, связанных с производством и реализацией, составило в 2011 году по сравнению с 2010 годом 28 741 млн. руб. (с учётом увеличения управленческих и коммерческих расходов).
Основными факторами, повлиявшими на увеличение себестоимости реализованной продукции, являлись:

  • увеличение объёма реализованной продукции (26 146 млн. руб.);
  • изменение стоимости природного сырья (1 394 млн. руб.);
  • увеличение стоимости материалов и циркония (86 млн. руб.);
  • удорожание переделов изготовления продукции (489 млн. руб.);
  • увеличение расходов на НИОКР (84 млн. руб.);
  • увеличение управленческих и коммерческих расходов (1 936 млн. руб).

В 2011 году коммерческие расходы выросли по сравнению с 2010 годом на 50% в связи с увеличением транспортных расходов на 311,7 млн. руб. (рост на 74%), расходов на страхование на 61,3 млн. руб. (рост на 124%) и расходов по договорам комиссии, агентским договорам и поручениям на 47,9 млн. руб. (рост на 15%).

Рост управленческих расходов на 40% по сравнению с 2010 годом был связан с увеличением расходов на формирование отраслевых резервов на 950 млн. руб. (рост на 73%), расходов на оплату труда и страховые взносы на 377 млн. руб. (рост на 31%), расходов на информационно-техническое обеспечение на 52 млн. руб. (рост на 66%), расходов на консультационные услуги на 97 млн. руб. (рост на 225%).

Прибыль до налогообложения в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом в 2,52 раза и составила 23 419 млн. руб., чистая прибыль возросла в 2,65 раза и составила 19 487 млн. руб.

Основными факторами, повлиявшими на изменение чистой прибыли в 2011 г. по сравнению с 2010 г., являются:

  • изменение объёма и структуры реализуемой продукции, работ, услуг (165 млн. руб.);
  • реализация новых видов продукции в связи с изменением условий контрактации (31 198 млн. руб.);
  • рост цен на реализованную продукцию, работы, услуг (9 113 млн. руб.);
  • отрицательная динамика курсов валют (816 млн. руб.);
  • рост производственной себестоимости реализованной продукции (26 804 млн. руб.);
  • рост накладных расходов (1 936 млн. руб.);
  • изменение сальдо прочих доходов и расходов (3 235 млн. руб.);
  • изменение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль (2 033 млн. руб.).

Финансовые результаты ТК «ТВЭЛ» за 2011 год

Таблица 6.2.2. Основные показатели деятельности ТК «ТВЭЛ» за 2011 год, (млн. руб.)*  

Наименование показателя

2010 год

2011 год

Выручка (нетто) от продажи продукции (за минусом НДС и акцизов, аналогичных обязательных платежей)

121 443

126 090

Валовая прибыль

45 488

33 506

Прибыль от продаж

26 495

28 372

Налог на прибыль

6 091

6 499

Чистая прибыль (с учетом доли меньшинства)

12 245

16 494

Чистые активы

539 244

559 318

EBITDA (прибыль от операционной деятельности до вычета процентов, налогов и амортизации )

31 974

38 078

 *Консолидированный показатель вычисляется, исходя из годовых значений, поскольку все компании в течении всего 2012 г. входили в контур управления ОАО «Атомэнергопром».

Таблица 6.2.3. Распределение консолидированной выручки по производственным комплексам, (млн. руб.)

Наименование

2011 год

Распределение консолидированной выручки по производственным комплексам

Ядерное топливо и компоненты

69 190

54,88%

Услуги по конверсии и обогащению

29 166

23,13%

Газовые центрифуги

2 053

1,63%

НИР и ОКР

3 332

2,64%

Прочая выручка

22 349

17,72%

ИТОГО

126 090

100,00%

 

Таблица 6.2.4. Динамика производительности труда предприятий ТК «ТВЭЛ», (млн. руб./чел.)

Наименование показателя

2010 год

2011 год

Производительность труда, млн. руб./ чел.

2,12

2,96

 

 

Оценить
(1 Голосовать)
Запрос стейкхолдера

Оставить запрос стейкхолдера

Пожайлуйста, заполните все поля формы.

Мой портфель

Вы еще ничего не добавили